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一根大阳改三观!有人为8·19行情找出8大利好,这些板块后市看好?

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-20  来源:东方财富网  阅读数:942
核心提示:在八大利好的策动下,A股三大指数8月19日迎来放量大涨,沪深两市市值单日暴涨1.27万亿,超百股涨停!A股市场常常有一根阳线改三观的说法,如今突然而至的中阳,是否意味着A股即将开启大级别的上涨走势?8月以来,A股利好政策密集出台,综合各方面信息看,合计有八大利好。一、深圳先行示范区8月18日中共中央、国务院发布《关
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在八大利好的策动下,A股三大指数8月19日迎来放量大涨,沪深两市市值单日暴涨1.27万亿,超百股涨停!A股市场常常有一根阳线改三观的说法,如今突然而至的中阳,是否意味着A股即将开启大级别的上涨走势?

8月以来,A股利好政策密集出台,综合各方面信息看,合计有八大利好。

一、深圳先行示范区

8月18日中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》(以下简称《意见》)。

 华龙证券表示,《意见》指出了深圳建设全球标杆城市的战略定位,并指出了创造条件推动注册制改革。随着大湾区融合的进一步深化,深圳的地位应该会越来越重要,中国特色社会主义先行示范区的落地更会让这种地位的作用得以彰显。

 随着重磅利好政策的落地,深圳本地相关A股公司爆发全面涨停狂潮。8月19日113只涨停个股中,属于深圳特区板块的合计有68只,占比过半。

安信证券首席策略分析师陈果表示,建议关注深圳本地股和创业板的投资机会,可能受益的三条主线是:1、科技;2、交运物流;3、金融地产。

二、央行释放“降息”大招

8月17日,央行宣布为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本,中国人民银行决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。

 中信建投证券策略团队表示,利率市场化是未来解决小微企业融资难问题的重点方向,在6月26日的国常会和7月12日的央行发布会上都重点强调了LPR改革。我们认为本次会议的重点在于贷款市场报价利率改革、实质降低信贷利率水平和提升银行风险偏好。

三、两融历史上第六次大扩容

8月9日,沪深交易所修订《融资融券交易实施细则》,取消维持担保比例底线指导,增加补充担保品资产品类,扩充两融标的范围,新规定自8月19日起实施。这是两融历史上第6次正式大扩容,同时也是规模最大的一次。

财通证券的研究数据显示,从历次两融标的扩容后沪深300指数和中证500指数的走势看,无论是周涨幅还是月涨幅,两融交易开始以及之后的五次扩容,大多数时间新增个股的平均涨跌幅都能跑赢沪深300指数。

四、中证金下调转融资费率

中国证券金融股份有限公司决定自2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。

证金公司表示,“此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的调整,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资。”

五、证监会修订券商风控指标标准

证监会近日就修订证券公司风险控制指标计算标准公开征求意见,涉及适当放宽投资成份股、权益类指数基金等产品的风控指标计算标准等诸多方面。

国泰君安非银首席分析师刘欣琦等认为,《计算标准(修订)》整体影响偏中性,头部券商公司受益明显。高评级券商风险覆盖率得到大幅优化,受益明显,长期看杠杆上限有望提升。

六、门口的钱“暴增”1.5万亿

7月份,堆在资本市场门口的钱增加超过1.5万亿元。这个指标就是非银金融机构存款,在宏观报表里,也是其他存款性公司对其他金融性公司负债,这一指标7月份来到了18.7万亿元,比二月份的18.4万亿元还高3000亿元,达到年内最高水平。

根据此前研究人士陈瑞明的研究成果,非银金融机构存款最近距离刻画狭义金融市场流动性的指标。非银行金融机构存款是基金、保险、券商、理财、信托等机构存在银行的存款,是可以购买股票、债券、存单等金融资产的“自由现金流”,构成了金融资产最直接的资金供给。

自2010年以来,该指标捕捉了4次短期利率拐点。自2007年以来,该指标刻画了储蓄搬家牛市、企业脱实向虚、杠杠牛市、资金回流企业M1等社会流动性大事件。目前非银金融机构存款规模18.7万亿,处于历史高位附近,甚至要远高于2015年超级大牛市期间的水平。他们就像“堆在资本市场门口的钱”,随时可能“蠢蠢欲动”。

       七、证监会:引导更多资金入市

证监会副主席李超近日在接受新华社采访时表示,“我国资本市场正处于宝贵的发展机遇期,任何外部干扰都阻挡不了我们改革发展的步伐。”

李超介绍,设立科创板并试点注册制改革近期顺利落地,开局良好,激发了资本市场的活力。下一步,将充分发挥科创板的试验田作用,坚持市场化、法治化的方向,加快关键制度创新,推动一揽子对外开放务实措施落实落地,引导更多中长期资金入市,提升监管效能,努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

八、全球三大指数8月加码A股

8月8日MSCI今年将第二次A股扩容,MSCI将把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。

8月23日,富时罗素将于当地时间收盘后,公布其指数季度调整结果。富时罗素将在此次调整中,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。该变动将于9月23日开盘前正式生效。

9月6日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动同样于9月23日开盘前正式生效。此前公布的初步筛选名单中1241只A股入围。

北向资金单日爆买超80亿

随着八大利好涌现,市场情绪转为乐观。北向资金方面,东方财富Choice数据显示,上周北向资金加仓9.07亿元,出现8月份以来首次周度净流入。8月19日北向资金再度加速流入,净流入额超过80亿元。

40只个股盘中创历史新高

个股方面,东方财富Choice数据显示,今日有40只个股盘中股价创历史新高,个股包括科力尔、神马电力、深南电路、飞荣达、卓胜微、海能实业、中航光电等。

后市A股怎么走?

兴业证券张忆东指出,三季度后期或四季度初开始,中国股市(A、港股)有望迎来具有可操作性的中级行情——“爱在深秋”。建议在中国核心资产的战略机遇期,利用市场调整,顺大势、逆小势,立足中国经济“结构调整、效率提高”的大趋势,逢低布局A股和港股核心资产。便宜的好资产是投资的硬道理,做时间的朋友,各领域真正的核心资产“不怕跌、跌不怕、怕不跌”——精选消费领域中的核心资产,以全球比较的视角选股;精选“补短板”领域的科技龙头并防止估值泡沫;利用“黄金坑”布局中国“类债券”的“核心资产”。

国君策略表示,三重悲观交织期已过,曙光初现。外部维度看到缓和迹象,信用维度看到LPR改革推出,“信用-ERP-盈利”传导通畅加速拐点到来,绝佳战略配置期证真中。

中信证券表示,当前流动性、谈判、实体经济、市场和政策的5大预期底已过,建议仓位较高的投资者积极调仓,增配科技板块;仓位低的投资者积极加仓,以金融和消费为底仓配置品种。

海通证券表示,A股估值处于历史低位。目前(2019/08/15)A股PE(TTM,整体法)、PB(LF,整体法)分别为16.2倍、1.5倍,对应05年以来估值从低到高的分位数的30.2%、4.7%,A股(剔除银行)PE(TTM,整体法)、PB(LF,整体法)分别为23.8倍、2.0倍,对应05年以来估值从低到高的分位数的41.4%、21.4%,均处于历史偏低位置。

当然也有机构提醒投资着不可过分乐观。 

巨丰投顾就是认为,8月19日的大涨属于消息的及时刺激,并非市场本身上涨的意愿。而市场目前增量资金不济,情绪回复以及信心的回升仍需要时间。经济下行压力加大下,指数短期的超跌反弹也不会一蹴而就。所以,短期连续反弹后并不意味着行情即可到了,反而是建议逢高减仓观望为主。

当然巨丰投顾也指出,中期角度依旧乐观。目前全球范围看,A股估值具备一定的优势,不断吸引长线资金以及外资的入市,是对市场中期底部有力的支撑。因此,指数目前处于阶段性底部区域,但信心上仍有待恢复,一旦信心逐步回升,市场一波行情也值得期待。

板块方面该如何布局?

安信证券表示,建议关注深圳本地股和创业板的投资机会,可能受益的三条主线是:1、科技;2、交运物流;3、金融地产。

天风证券表示,军工上游高景气持续放大。装备机械化/信息化目标再强调,持续推荐具备景气放大特点的军工上游。战略目标将有效带动装备换装周期,进一步深度带动军工行业上游电子元器件、原材料需求进入旺盛增长阶段。综合来看,我国将加速淘汰老旧装备,行业整体景气上行,同时装备的机械化、信息化持续加速,因此上游新材料、自主可控电子元器件领域具备了景气趋势的放大作用,基本面的弹性最大,将率先受益。

国信证券表示,我们认为,1)5G牌照提前发放超预期,华为等设备商出货量超预期,板块公司业绩上升空间大;

2)当前时点行业供需仍不均衡,主设备商压价力度缩小,各厂商处在产能爬坡期和产品优化期,毛利率仍将维持高位;陶瓷介质滤波器的产品良率依赖于厂商多年积累的经验和全流程自主生产能力,壁垒较高,后来者赶上需要一定时间。

3)滤波器厂商盈利能力边际改善明显,2020年5G基站数高速放量,较2019年大幅增长是确定性事件,5G投资期较长,因此当前时点是较佳的长期投资起点。

海通证券表示,逐步布局,未来偏向科技和券商。未来随着资本市场改革及创新战略的推进,科技股盈利有望进入新一轮回升周期。科技和券商有望成为牛市第二波上涨的领涨行业。消费白马、制造龙头代表的核心资产业绩保持稳定,可以作为基本配置。

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