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AI催化热度不减,关注两会政策导向

   发布时间:2024-03-04 09:16     浏览:117    
核心提示:1、本周一、二,全国两会将在北京召开,从历史统计来看,两会前后中小盘风格总体占优。指数前期连续反弹后,在3000点附近,短期
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1、本周一、二,全国两会将在北京召开,从历史统计来看,两会前后中小盘风格总体占优。指数前期连续反弹后,在3000点附近,短期可能仍有震荡波动,但目前A股市场估值仍处在历史偏低位置,政策预期也逐步强化,市场中期表现或可积极看待。

2、DELL强调AI服务器产品组合强劲需求持续存在,三星首款AI手机Galaxy S24刷新S系列手机销量最快破百万纪录。全球AI产业的创新催化热度不减,下游商业化应用的落地也进展不断。投资角度依然可以关注AI相关产业链,特别是上游算力环节通信ETF(515880)、芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)、集成电路ETF(159546)等标的。

3、上周五国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,在政策的鼓励下,制造业投资景气度有望回升,拉动机械设备的需求,包括工业母机、机器人等产业链有望受益。   

近期利好政策持续出台,市场流动性压力缓解,叠加人工智能、机器人等产业的催化不断,市场情绪反转并展开强劲反弹。本周A股震荡走高,上证指数上涨0.7%,日均成交金额放量至1.1万亿元。

北向资金单周净流入235亿元,连续第五周净流入。行业层面,计算机、电子、通信等TMT相关行业领涨;银行、交通运输、公用事业等行业有所回调。

本周一、二全国两会将在北京召开,预计政策层面将延续 “稳中求进、以进促稳、先立后破”的基调,特别是GDP增速、通胀、赤字率目标、货币政策与财政政策安排等,需要重点关注。

从2010年至今历史统计来看,A股在两会前5个交易日表现较好,两会期间表现略差,会后5个交易日上涨概率提升。主要原因可能是两会前政策期待高,两会期间部分市场预期落空,而两会后市场对于政策利好方向重新达成共识。

来源:Wind,华福证券

风格方面,两会前后中小盘风格总体占优。两会政策博弈之下,融资资金活跃,市场风格整体偏中小盘科技成长风格。此后,稳增长政策逐渐落地,传统基建链以及地产链等稳增长板块可能也会有一定的表现机会。

指数前期连续反弹后,在3000点附近,短期可能仍有震荡波动,但目前A股市场估值仍处在历史偏低位置,政策预期也逐步强化,市场中期表现或可积极看待。一方面可以继续关注央企改革、高股息等确定性较高的板块;另一方面,AI创新不断落地,TMT以及人形机器人等投资主题仍然具备较高的投资价值。

周末AI算力产业链的关注度依然很高。海外周五DELL发布业绩后大涨32%,超威电脑盘后涨超14%。其中DELL上调业绩预期,且大幅上修2027年AI服务器市场空间至1520亿美元(原预期1240亿美元)。

DELL在最新财报电话会议强调,公司AI服务器产品组合强劲需求持续存在,AI服务器订单环比增长40%,积压订单环比增加一倍,客户对下一代AI服务器非常关注。

随着人工智能领域的发展,加快算力中心建设迫在眉睫。国内方面,国资委要求中央企业“加快建设一批智能算力中心”,央国企预计将加速推进AI发展,而算力是重要基础。美国高端AI芯片限制背景下,国产算力加速追赶,有望爆发式增长。

应用端来看,近期三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。AI功能主要包含:通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像等。

国内2月29日晚,魅族首款开放式AI终端魅族21 Pro正式发布,魅族21 PRO可实现包括AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能;华为HarmonyOS 4系统全面接入盘古大模型、旗舰手机出现基于多模态大模型技术实现的“智慧搜图”功能。

从市场规模来看,IDC数据显示2023年全球新一代AI手机出货量为0.51亿部,预计2024年的出货量将达到1.7亿部,约占智能手机整体出货量的15%。

虽然2024年中国市场中AI手机渗透率较全球或偏低(13.2%),但该份额将在2024年后迅速攀升,2027年中国AI手机销量有望达到1.5亿台,市场份额超过50%。未来智能手机在AI及新一轮创新驱动下,销量有望显著回升。

整体来看,全球AI产业的创新催化热度不减,下游商业化应用的落地也进展不断。投资角度依然可以关注AI相关产业链,特别是上游算力环节通信ETF(515880)、芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)、集成电路ETF(159546)等标的。

周五国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,在此前中央财经委员会提出,要引导新一轮大规模设备更新,降低全社会物流成本之后,政策也快速落地,显示出坚定支持的态度。

具体来看,会议提到有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。在政策的鼓励下,制造业投资景气度有望回升,拉动机械设备的需求,包括工业母机、机器人等产业链有望受益。

2023年12月国内工业机器人产量4.2万台,同比增长3.4%;国内金属切削机床产量5.9万台,同比增长13.5%。当前正处于工业母机行业的更新周期,与本次会议提出的推动大规模设备更新节奏一致;人形机器人产业链事件催化密集,特斯拉近期再更新最新擎天柱走路视频,优必选工业版人形机器人Walker S已经在新能源汽车工厂进行实地“实训”。 感兴趣的小伙伴可以关注机器人产业ETF(159551)、工业母机ETF(159667)的投资机会。

 

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