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有关于私募基金净值的问题,你想知道的都在这里!

   发布时间:2023-05-25 15:14     浏览:799    
核心提示:随着私募基金行业的快速发展,大量的基金产品如雨后春笋般在市场涌现,光是通过备案的证券投资私募基金就数以万计。面对如此海量的产品,投资者在选择时不可避免地要对私募基金的净值及历史走势进行了解;而对于已经购买了私募基金的投资来说,基金净值直接反映了投资盈亏,是个关键的数值。那么有什么净值相关问题值得注意
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随着私募基金行业的快速发展,大量的基金产品如雨后春笋般在市场涌现,光是通过备案的证券投资私募基金就数以万计。面对如此海量的产品,投资者在选择时不可避免地要对私募基金的净值及历史走势进行了解;而对于已经购买了私募基金的投资来说,基金净值直接反映了投资盈亏,是个关键的数值。

那么有什么净值相关问题值得注意呢?当投资者买了私募基金后,又该如何查询净值呢?

问:净值是如何计算的?

排排君:投资者在购买私募基金之后的一段时间内,会收到份额确认书,投资者所购买的产品名称、份额、金额、成交日等信息将包含在内。因份额固定,投资者对应的资产净值将随着产品份额净值的变化而改变。

私募基金净值计算公式为:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。

需要注意的是,私募基金公布的净值已经扣除了一部分日常而且固定的费用,比如基金管理费、托管费、基金运营服务费等,这些费用基本按日计提,已经体现在每日的单位净值里面。另外也可能发生的其他费用,包括基金合同印刷费、基金产生的税费等基金合同里面约定可能会发生的某些费用,发生费用后都会从基金资产里面扣除,即已经会体现在每天的单位净值里面。

问:净值何时公布?

排排君:在净值披露方面,有着频度的硬性要求,私募基金至少每季度向投资者披露一次净值。其中,单支规模达到5000万以上的私募证券投资基金,至少每月披露一次。

在一般情况下,多数私募公司会选择一周公布一次净值,而公募基金是按交易日逐日公布净值。同时,公募基金在查询净值方面相对简单方便,可以在基金公司官网、银行或相关且合规的第三方网站查询,而私募基金的净值则不会随意公开,仅在特定的地方能够查看。

问:净值如何查询?

排排君:私募基金净值查询方法主要两个:

方法一:因私募基金的净值仅在特定地方查看,相对直接的方法就是直接向私募基金管理人查询。

方法二:可以在正规的第三方平台直接查询,优点是相对快捷、数据相对精确且更加全面。

方法三:可以在的基金的托管方平台直接查询。

比如通过私募排排网官网或APP进行查询,在搜索栏输入想要了解的基金公司、基金经理或基金产品等关键词,就可以看到最新的业绩信息,还有基金的历史净值走势、基准指数对比、夏普比率等等重要的可参考信息,皆可一览无遗。

 

投诉邮箱:tougao@shanxishangren.com
 
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