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同兴会:四季度政策主线渐明 行业高景气度持续

   日期:2021-10-21     浏览:181    评论:0    
核心提示:21日沪指维持震荡偏强走势,创业板指则表现较弱。盘面上,保险、银行、券商等大金融板块集体走强,昨日大跌的煤炭板块早盘大幅回暖,农业、军工等题材表现较差。同兴会今日发表最新研报称,结合近期的市场跟踪,一方面,交易结构的风险持续淡化,农业板块热度快速抬升,同时市场对消费修复预期的交易有所升温,交易结构进一步趋于均衡

 21日沪指维持震荡偏强走势,创业板指则表现较弱。盘面上,保险、银行、券商等大金融板块集体走强,昨日大跌的煤炭板块早盘大幅回暖,农业、军工等题材表现较差。

同兴会今日发表最新研报称,结合近期的市场跟踪,一方面,交易结构的风险持续淡化,农业板块热度快速抬升,同时市场对消费修复预期的交易有所升温,交易结构进一步趋于均衡;另一方面,节后市场交投情绪明显趋弱,融资、外资情绪持续降温,强势股及新高个股数目集体下行,普遍已降至年内低点。而近一周市场上行动能有所回暖,涨跌中枢小幅上移,ETF申购热情也逐步升温,未来市场情绪进一步趋弱的空间预计相对有限,市场情绪阶段底部或已显现。

同兴会股票研究院提到,决胜低估值蓝筹:

1.券商:财富管理驱动下的二次成长,行业受益持续性超预期;

2.新能源:高景气方向仍具稀缺性,尤其是估值性价比较高的BIPV、绿电等方向;

3.消费正加速迈出底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、汽车零部件等高性价比板块;

4.银行地产:银行三季报业绩有望超预期具备高性价比,此外地产信贷政策边际宽松,板块盈利预期将逐步改善。

同兴会齐晓明认为,近日两市呈现连续缩量盘整,市场情绪相对清淡,风格主线仍不明朗,近期宏观数据全面走弱叠加年末国内外金融政策调整预期走强,市场观望情绪偏强。四季度政策主线渐明,叠加消费、基建有望形成提振,市场活跃度或将走强,消费等低估值板块仍具较优布局机会。

同兴会齐晓明表示,目前军工行业短期情绪提振,长期来看高景气度逻辑不变。市场预期军工板块三季度业绩依然向好,但军工企业以订单牵引,业绩呈现波动特征,行业整体景气度无法通过单季度业绩体现。三季报叠加中航系减持可能带来军工板块布局良机。上游原材料、电子等企业率先受益主机厂扩产节奏,一季报、半年报业绩开始兑现,中游分系统企业业绩也从半年报开始兑现,四季度以及明年初重点关注军工景气度向下游传导进度,军工主机厂有望实现高合同负债向规模效应转化,经营效率提升为关键看点。


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