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陆港通6年,外资狂赚9500亿

   日期:2020-11-19     来源:东方财富网    浏览:233    评论:0    


核心提示:2014年11月17日沪港股正式启动,迄今互联互通市场已运行满6周年!6年来北向资金累计净流入1.12万亿元,当前持股市值为2.07万亿元,累计盈利约9500亿元,远超南向资金的收益。此外,6年来陆港通合计成交额近50万亿元,其中陆股通超37万亿元,港股通超12万亿元。01南下资金超北上资金东方财富Choice数据显示,自2014年11月17
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2014年11月17日沪港股正式启动,迄今互联互通市场已运行满6周年!6年来北向资金累计净流入1.12万亿元,当前持股市值为2.07万亿元,累计盈利约9500亿元,远超南向资金的收益。此外,6年来陆港通合计成交额近50万亿元,其中陆股通超37万亿元,港股通超12万亿元。

01

“南下”资金超“北上”资金

东方财富Choice数据显示,自2014年11月17日沪港通启动以来,南向资金和北向资金的净流入规模交替领先。

第一年(2014年),北向资金净流入多于南向资金。此后三年(2015-2017年),南向资金强势追击,到2018年末,南向资金累计净流入6865亿元,超过北向资金累计净流入的6417亿元。

2019年再迎反转,当年北向资金大幅净流入3517亿元,而这一年南向资金净流入为2224亿元。由此,北向资金累计净流入金额再次南向资金。

2020年继续反转,截至11月17日收盘,年内南向资金净流入5210亿元,而北向资金净流入1270亿元。自互联互通市场开通以来,南向资金累计净流入1.43万亿元,而北向资金累计净流入1.12万亿元。

02

成交49万亿

单日成交均在年内创新高

从成交额来看,6年间陆港通累计成交额高达49.36万亿元,其中陆股通37.36万亿元,港股通12.03万亿元。

陆股通(北向资金)从最初的几十亿水平已上升至当前的千亿水平,截至2020年11月17日,6年间陆股通累计成交37.36万亿元。今年7月7日,陆股通成交额1912亿元,创下历史最高记录。

数据来源:东方财富Choice数据

而港股通(南向资金),则从最初的几亿水平上升到当前的百亿水平,截至2020年11月17日,6年间累计成交12.03万亿元。今年7月6日,港股通成交额549亿元,创下历史最高记录。

数据来源:东方财富Choice数据

03

外资盈利9500亿

是南向的4倍多

根据港交所披露的数据显示,2014年底,香港和海外投资者通过沪深股通持有的内地股票总额为865亿元,而内地投资者透过港股通投资港股的持股总额为131亿港元(约103亿元)。

截至2020年11月17日,东方财富Choice数据显示,北向资金持股总市值为2.07万亿元,而南向资金持股总市值为1.63万亿元。也就是说,互联互通市场开通后,陆港通持股市值已增加超2.7万亿元。

截至2020年11月17日,北向资金持股总市值为2.07万亿元,减去期间净流入资金1.12万亿元,账面盈利9500亿元,收益率约85%,同期上证指数上涨约35%,但沪深300指数上涨了近90%。

目前,南向资金持股市值1.63万亿元,考虑到过去6年流入资金1.43万亿,账面盈利仅2000亿元,不到北向资金盈利的四分之一,收益率约14%,也高于同期恒生指数8.88%的涨幅。

04

北向资金持仓TOP20

从个股角度看,截至11月17日,贵州茅台是北向资金持仓市值最高的公司,持仓达1745亿元。美的、格力紧随其后,持仓市值分别为960亿元和807亿元。

从行业分布看,持仓前20公司,食品饮料和医药生物相对较多,分别有4家和3家。此外,电子、家用电器和银行各有2家。

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南向资金持仓TOP20

再看南向资金,截至11月17日收盘,腾讯控股是南向资金持仓市值最高的公司,为1953亿元。其次是建设银行,为1374亿元。

从行业分布看,南下资金持仓前20中,金融股足有8家,这与北向资金的持股思路明显不同。其次是信息技术,有5家。此外,非日常生活消费品和医疗保健各有2家。

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北向资金增仓TOP20

进入4季度,市场上关于报团松动、风格切换的声音此起彼伏,尤其这两天,金融等低估值板块的崛起,白酒医药的大幅下杀,更加让人觉得市场风格真要变了。

这时候,北向资金在疯狂买入哪些公司呢?东方财富Choice数据显示,10月以来,格力电器被北向资金增仓最明显,合计净买入金额(区间持股量增加*区间成交均价)约100亿元。其次是招商银行,北向资金10月以来狂买45亿。

从行业分布看,除了食品饮料和医药生物外,电气设备、银行和汽车也正被北向资金积极配置。

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南向资金增仓TOP20

反观南向资金,10月以来增仓腾讯控股最明显,合计净买入约329亿元。美团紧随其后,净买入金额约121亿元。吉利汽车排在第三,10月来净买入62亿元。

从行业分布看,金融依然是南向资金着重配置的行业,增仓前20中有6家金融股。其次是信息技术,有4家公司。

08

陆港通对A股、港股影响力持续增强

展望未来,港交所表示,将继续与内地合作伙伴和监管机构合作,不断优化互联互通机制,进一步扩大沪深港通投资范围,为香港和内地市场带来更多机会,连接中国与世界。

中银国际分析师郭军表示,随着北上与南下资金累计余额的持续提升,资金对A股和港股的影响力持续增强,北上资金月均买入额占A股成交额比目前约占6%左右,南下资金占港股成交额比约10%左右。

国盛证券首席策略分析师张启尧指出,“从长期来看,A股当前的外资占比远低于海外市场,外资入场大逻辑不变,目前仍处初级阶段,未来增配潜力巨大。此外,交易型资金主导的短期大进大出不必过度关注,配置型外资的长期流入才是关键。”

兴业证券认为,考虑到A股未来极具吸引力的投资价值和性价比,保守估计未来五年内有望看到平均每年2000亿元至3000亿元的外资继续流入,外资持股占A股流通市值比例有望继续提升3个百分点左右。

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